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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0481累计 1.0481净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0481 | 1.0481 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0824 | 1.0824 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0909 | 1.0909 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1462 | 1.1462 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1577 | 1.1577 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1477 | 1.1477 | −5.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2155 | 1.2155 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2458 | 1.2458 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2482 | 1.2482 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2543 | 1.2543 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2428 | 1.2428 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 1.2073 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2163 | 1.2163 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1809 | 1.1809 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1820 | 1.1820 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2107 | 1.2107 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2103 | 1.2103 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2165 | 1.2165 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2151 | 1.2151 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2300 | 1.2300 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。