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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 沈若雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0785累计 1.0785净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.0785 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1137 | 1.1137 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1224 | 1.1224 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1792 | 1.1792 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1910 | 1.1910 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1807 | 1.1807 | −5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2504 | 1.2504 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2816 | 1.2816 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2840 | 1.2840 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2902 | 1.2902 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2783 | 1.2783 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2419 | 1.2419 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2510 | 1.2510 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2147 | 1.2147 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2158 | 1.2158 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2453 | 1.2453 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2448 | 1.2448 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2512 | 1.2512 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2498 | 1.2498 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2650 | 1.2650 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。