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景顺长城安泽回报一年持有混合C 011019
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3606累计 1.3606净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3606 | 1.3606 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3651 | 1.3651 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3631 | 1.3631 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3708 | 1.3708 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3689 | 1.3689 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3671 | 1.3671 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3756 | 1.3756 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3789 | 1.3789 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3840 | 1.3840 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3877 | 1.3877 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3772 | 1.3772 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3719 | 1.3719 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3773 | 1.3773 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3734 | 1.3734 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3762 | 1.3762 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3821 | 1.3821 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3871 | 1.3871 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3939 | 1.3939 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3947 | 1.3947 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3894 | 1.3894 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。