返回基金中心
嘉合锦元回报混合A 011015
混合型-偏债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7633累计 0.7633净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7633 | 0.7633 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7744 | 0.7744 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7792 | 0.7792 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7824 | 0.7824 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7946 | 0.7946 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7953 | 0.7953 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8022 | 0.8022 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8028 | 0.8028 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8074 | 0.8074 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8198 | 0.8198 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8211 | 0.8211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8213 | 0.8213 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8245 | 0.8245 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8213 | 0.8213 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8112 | 0.8112 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8170 | 0.8170 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8099 | 0.8099 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8100 | 0.8100 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8082 | 0.8082 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8147 | 0.8147 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。