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国寿安保尊弘短债债券A 011008
债券型-中短债 · 国寿安保基金 · 基金经理 桑迎、宋玉青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1285累计 1.1515净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1285 | 1.1515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1282 | 1.1512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1281 | 1.1511 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1275 | 1.1505 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1271 | 1.1501 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1273 | 1.1503 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1500 | 1.1500 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1499 | 1.1499 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1497 | 1.1497 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1496 | 1.1496 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1494 | 1.1494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1493 | 1.1493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1491 | 1.1491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1490 | 1.1490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1488 | 1.1488 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1487 | 1.1487 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1486 | 1.1486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。