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工银圆丰三年持有期混合 011006
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杜洋、陈鑫、张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6769累计 0.6769净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6769 | 0.6769 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6812 | 0.6812 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6861 | 0.6861 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6836 | 0.6836 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6965 | 0.6965 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6992 | 0.6992 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6930 | 0.6930 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7068 | 0.7068 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7203 | 0.7203 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7241 | 0.7241 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7263 | 0.7263 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7185 | 0.7185 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7041 | 0.7041 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7062 | 0.7062 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6981 | 0.6981 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6974 | 0.6974 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6957 | 0.6957 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7062 | 0.7062 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7113 | 0.7113 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7149 | 0.7149 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。