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永赢鑫盛混合A 011004
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 卢绮婷、卢丽阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1173累计 1.1173净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1173 | 1.1173 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1170 | 1.1170 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1175 | 1.1175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1176 | 1.1176 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1184 | 1.1184 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1195 | 1.1195 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1185 | 1.1185 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1204 | 1.1204 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1211 | 1.1211 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1210 | 1.1210 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1203 | 1.1203 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.1191 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1199 | 1.1199 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1190 | 1.1190 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 1.1183 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1190 | 1.1190 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1188 | 1.1188 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。