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同泰大健康主题混合A 011002
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3309累计 0.3309净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3309 | 0.3309 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3382 | 0.3382 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3430 | 0.3430 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3550 | 0.3550 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3542 | 0.3542 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3670 | 0.3670 | +4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3507 | 0.3507 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3497 | 0.3497 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3563 | 0.3563 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3673 | 0.3673 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3609 | 0.3609 | +4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3453 | 0.3453 | +5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3268 | 0.3268 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3149 | 0.3149 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3045 | 0.3045 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2982 | 0.2982 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3007 | 0.3007 | +5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2853 | 0.2853 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2938 | 0.2938 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3026 | 0.3026 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。