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兴华瑞丰混合A 010999
混合型-偏债 · 兴华基金 · 基金经理 冷文鹏、吕智卓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9202累计 0.9202净值日期 2022-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 0.9202 | 0.9202 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 0.9201 | 0.9201 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 0.9200 | 0.9200 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 0.9199 | 0.9199 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 0.9198 | 0.9198 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 0.9197 | 0.9197 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 0.9198 | 0.9198 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 0.9270 | 0.9270 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 0.9272 | 0.9272 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 0.9250 | 0.9250 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 0.9276 | 0.9276 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 0.9281 | 0.9281 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 0.9272 | 0.9272 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 0.9313 | 0.9313 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 0.9299 | 0.9299 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 0.9303 | 0.9303 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 0.9293 | 0.9293 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。