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博道消费智航A 010998
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9220累计 0.9220净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9220 | 0.9220 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9308 | 0.9308 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9331 | 0.9331 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9415 | 0.9415 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9346 | 0.9346 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9413 | 0.9413 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9317 | 0.9317 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9320 | 0.9320 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9373 | 0.9373 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9497 | 0.9497 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9524 | 0.9524 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9485 | 0.9485 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9312 | 0.9312 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9246 | 0.9246 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9189 | 0.9189 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9155 | 0.9155 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9258 | 0.9258 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9178 | 0.9178 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9327 | 0.9327 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9439 | 0.9439 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。