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东财中证500C 010993
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 赵肖萌 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2774累计 1.2774净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2774 | 1.2774 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3042 | 1.3042 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3038 | 1.3038 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3356 | 1.3356 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3362 | 1.3362 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3300 | 1.3300 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3675 | 1.3675 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3956 | 1.3956 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4018 | 1.4018 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4049 | 1.4049 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3965 | 1.3965 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3718 | 1.3718 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3766 | 1.3766 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3560 | 1.3560 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3578 | 1.3578 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3592 | 1.3592 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3823 | 1.3823 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3904 | 1.3904 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3908 | 1.3908 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3891 | 1.3891 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。