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东财中证500A 010992
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 赵肖萌 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3345累计 1.3345净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3345 | 1.3345 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3340 | 1.3340 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3664 | 1.3664 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3671 | 1.3671 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3607 | 1.3607 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3990 | 1.3990 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4277 | 1.4277 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4340 | 1.4340 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4372 | 1.4372 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4285 | 1.4285 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4033 | 1.4033 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4082 | 1.4082 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3870 | 1.3870 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3888 | 1.3888 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3902 | 1.3902 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4139 | 1.4139 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4222 | 1.4222 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4226 | 1.4226 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4208 | 1.4208 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4023 | 1.4023 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。