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南方有色金属ETF联接E 010990
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾、龚涛 · 跟踪 有色金属申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6011累计 1.7041净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6011 | 1.7041 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5660 | 1.6690 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5821 | 1.6851 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5759 | 1.6789 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5543 | 1.6573 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6126 | 1.7156 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6694 | 1.7724 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6825 | 1.7855 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6791 | 1.7821 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6819 | 1.7849 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6610 | 1.7640 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7034 | 1.8064 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6787 | 1.7817 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6904 | 1.7934 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7016 | 1.8046 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7719 | 1.8749 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7926 | 1.8956 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7644 | 1.8674 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7391 | 1.8421 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7488 | 1.8518 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。