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国联鑫锐精选一年持有混合A 010987
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 吴刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3106累计 1.3106净值日期 2025-12-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3122 | 1.3122 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.2949 | 1.2949 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.2900 | 1.2900 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.2643 | 1.2643 | +2.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.2320 | 1.2320 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.2363 | 1.2363 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.2293 | 1.2293 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.2024 | 1.2024 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.1887 | 1.1887 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.1713 | 1.1713 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.1873 | 1.1873 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1903 | 1.1903 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.1604 | 1.1604 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.1631 | 1.1631 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.1582 | 1.1582 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.1489 | 1.1489 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1101 | 1.1101 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0785 | 1.0785 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0801 | 1.0801 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0935 | 1.0935 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。