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银华信用季季红债券C 010986
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 李丹、赵慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0181累计 1.2064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0181 | 1.2064 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0186 | 1.2069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0186 | 1.2069 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0188 | 1.2071 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0187 | 1.2070 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0190 | 1.2073 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0189 | 1.2072 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0183 | 1.2066 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0184 | 1.2067 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0192 | 1.2075 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0198 | 1.2081 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0200 | 1.2083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0200 | 1.2083 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0195 | 1.2078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0196 | 1.2079 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0191 | 1.2074 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0194 | 1.2077 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0189 | 1.2072 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0192 | 1.2075 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0195 | 1.2078 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。