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国寿安保稳安混合A 010984
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 刘振中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1961累计 1.1961净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1961 | 1.1961 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1959 | 1.1959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1960 | 1.1960 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1975 | 1.1975 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1980 | 1.1980 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1972 | 1.1972 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1993 | 1.1993 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2011 | 1.2011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2014 | 1.2014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2011 | 1.2011 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1999 | 1.1999 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1990 | 1.1990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1991 | 1.1991 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1984 | 1.1984 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1988 | 1.1988 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1983 | 1.1983 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1990 | 1.1990 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1993 | 1.1993 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1986 | 1.1986 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。