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兴银汇泽87个月定开债 010983
债券型-利率债 · 兴银基金管理 · 基金经理 范泰奇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.2614净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.2614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0352 | 1.2602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0344 | 1.2594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0336 | 1.2586 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0326 | 1.2576 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0317 | 1.2567 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0308 | 1.2558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0298 | 1.2548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0849 | 1.2539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0839 | 1.2529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0830 | 1.2520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0820 | 1.2510 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0811 | 1.2501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0801 | 1.2491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0792 | 1.2482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0788 | 1.2478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0782 | 1.2472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0772 | 1.2462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0764 | 1.2454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0754 | 1.2444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。