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兴全汇虹一年持有混合C 010982
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 朱喆丰、卜学欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1506累计 1.1506净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1506 | 1.1506 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1608 | 1.1608 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1682 | 1.1682 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1680 | 1.1680 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1743 | 1.1743 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1710 | 1.1710 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1785 | 1.1785 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1768 | 1.1768 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1833 | 1.1833 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1903 | 1.1903 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1914 | 1.1914 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1905 | 1.1905 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1869 | 1.1869 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1803 | 1.1803 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1824 | 1.1824 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1786 | 1.1786 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1799 | 1.1799 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1803 | 1.1803 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1853 | 1.1853 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。