返回基金中心
兴全汇虹一年持有混合A 010981
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 朱喆丰、卜学欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1765累计 1.1765净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1765 | 1.1765 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1869 | 1.1869 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1944 | 1.1944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1943 | 1.1943 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2006 | 1.2006 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1973 | 1.1973 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2048 | 1.2048 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2031 | 1.2031 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2097 | 1.2097 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2167 | 1.2167 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2179 | 1.2179 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2169 | 1.2169 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2132 | 1.2132 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2065 | 1.2065 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2086 | 1.2086 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2047 | 1.2047 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2060 | 1.2060 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2064 | 1.2064 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2114 | 1.2114 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。