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华夏鼎润债券C 010980
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、孙然晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8635累计 0.8635净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8635 | 0.8635 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8639 | 0.8639 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8654 | 0.8654 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8657 | 0.8657 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8674 | 0.8674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8671 | 0.8671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8669 | 0.8669 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8710 | 0.8710 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8738 | 0.8738 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8744 | 0.8744 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8740 | 0.8740 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8727 | 0.8727 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8710 | 0.8710 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8715 | 0.8715 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8703 | 0.8703 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8719 | 0.8719 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8724 | 0.8724 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8736 | 0.8736 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8745 | 0.8745 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。