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华夏鼎润债券A 010979
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、孙然晔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8812累计 0.8812净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8812 | 0.8812 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8832 | 0.8832 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8837 | 0.8837 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8852 | 0.8852 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8855 | 0.8855 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8872 | 0.8872 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8868 | 0.8868 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8866 | 0.8866 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8907 | 0.8907 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8936 | 0.8936 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8942 | 0.8942 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8937 | 0.8937 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8924 | 0.8924 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8907 | 0.8907 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8912 | 0.8912 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8900 | 0.8900 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8916 | 0.8916 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8921 | 0.8921 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8933 | 0.8933 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8942 | 0.8942 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。