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博时聚源纯债债券C 010973
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0789累计 1.2294净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0789 | 1.2294 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0780 | 1.2285 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0775 | 1.2280 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0776 | 1.2281 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0786 | 1.2291 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0777 | 1.2282 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0778 | 1.2283 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0771 | 1.2276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0770 | 1.2275 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0766 | 1.2271 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0763 | 1.2268 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0758 | 1.2263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0757 | 1.2262 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0755 | 1.2260 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0752 | 1.2257 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0751 | 1.2256 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0754 | 1.2259 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0755 | 1.2260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0755 | 1.2260 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0756 | 1.2261 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。