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华夏永鑫六个月持有期混合C 010972
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2504累计 1.2504净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2504 | 1.2504 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2555 | 1.2555 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2556 | 1.2556 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2588 | 1.2588 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2601 | 1.2601 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2695 | 1.2695 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2761 | 1.2761 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2742 | 1.2742 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2843 | 1.2843 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2909 | 1.2909 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2919 | 1.2919 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2900 | 1.2900 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2888 | 1.2888 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2803 | 1.2803 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2798 | 1.2798 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2754 | 1.2754 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2756 | 1.2756 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2757 | 1.2757 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2774 | 1.2774 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2798 | 1.2798 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。