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华夏永鑫六个月持有期混合A 010971
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2573累计 1.2573净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2573 | 1.2573 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2624 | 1.2624 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2626 | 1.2626 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2658 | 1.2658 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2670 | 1.2670 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2765 | 1.2765 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2832 | 1.2832 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2812 | 1.2812 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2914 | 1.2914 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2980 | 1.2980 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2990 | 1.2990 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2971 | 1.2971 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2959 | 1.2959 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2873 | 1.2873 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2868 | 1.2868 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2824 | 1.2824 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2826 | 1.2826 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2827 | 1.2827 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2844 | 1.2844 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2867 | 1.2867 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。