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博道嘉丰混合C 010968
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张迎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9544累计 0.9544净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9544 | 0.9544 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9735 | 0.9735 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9631 | 0.9631 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9920 | 0.9920 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9977 | 0.9977 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9967 | 0.9967 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0224 | 1.0224 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.0433 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0481 | 1.0481 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0433 | 1.0433 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0257 | 1.0257 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0335 | 1.0335 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0141 | 1.0141 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0153 | 1.0153 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0207 | 1.0207 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0355 | 1.0355 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0467 | 1.0467 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0443 | 1.0443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0442 | 1.0442 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。