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中银鑫新消费成长混合C 010962
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 黄珺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2186累计 1.2186净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2186 | 1.2186 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2474 | 1.2474 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2501 | 1.2501 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2916 | 1.2916 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2811 | 1.2811 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2774 | 1.2774 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3144 | 1.3144 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3550 | 1.3550 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3418 | 1.3418 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3471 | 1.3471 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3329 | 1.3329 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3004 | 1.3004 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2991 | 1.2991 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2835 | 1.2835 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2857 | 1.2857 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2771 | 1.2771 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2951 | 1.2951 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3084 | 1.3084 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3079 | 1.3079 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2971 | 1.2971 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。