返回基金中心
大成惠恒一年定开债券发起式 010960
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 毛文婕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0259累计 1.1433净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0259 | 1.1433 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0254 | 1.1428 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0245 | 1.1419 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0240 | 1.1414 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0239 | 1.1413 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0247 | 1.1421 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.1412 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0242 | 1.1416 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0236 | 1.1410 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.1409 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0229 | 1.1403 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.1396 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0215 | 1.1389 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0210 | 1.1384 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0206 | 1.1380 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0202 | 1.1376 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0200 | 1.1374 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0201 | 1.1375 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0201 | 1.1375 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0200 | 1.1374 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。