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大成惠泽一年定开债券发起式 010959
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0418累计 1.1771净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0418 | 1.1771 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0413 | 1.1766 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0411 | 1.1764 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0404 | 1.1757 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0401 | 1.1754 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.1752 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0403 | 1.1756 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0397 | 1.1750 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0398 | 1.1751 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0393 | 1.1746 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0392 | 1.1745 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0388 | 1.1741 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0384 | 1.1737 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0380 | 1.1733 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0379 | 1.1732 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0377 | 1.1730 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0374 | 1.1727 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0373 | 1.1726 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0373 | 1.1726 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0373 | 1.1726 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。