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天弘国证A50指数A 010953
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶、汪帆 · 跟踪 国证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9713累计 0.9713净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9713 | 0.9713 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9764 | 0.9764 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9708 | 0.9708 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9813 | 0.9813 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9771 | 0.9771 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9795 | 0.9795 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9967 | 0.9967 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0144 | 1.0144 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0208 | 1.0208 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0181 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0117 | 1.0117 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0040 | 1.0040 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0086 | 1.0086 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0046 | 1.0046 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0158 | 1.0158 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0208 | 1.0208 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0288 | 1.0288 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0359 | 1.0359 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0336 | 1.0336 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0394 | 1.0394 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。