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中欧嘉选混合C 010948
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6750累计 0.6750净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6750 | 0.6750 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6843 | 0.6843 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6862 | 0.6862 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7057 | 0.7057 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7010 | 0.7010 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7028 | 0.7028 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7223 | 0.7223 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7375 | 0.7375 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7403 | 0.7403 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7448 | 0.7448 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7305 | 0.7305 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7173 | 0.7173 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7150 | 0.7150 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7109 | 0.7109 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7153 | 0.7153 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7178 | 0.7178 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7260 | 0.7260 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7369 | 0.7369 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7325 | 0.7325 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7339 | 0.7339 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。