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中银证券汇福一年定开债券发起式 010946
债券型-信用债 · 中银证券 · 基金经理 余亮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0208累计 1.1926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0208 | 1.1926 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0203 | 1.1921 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0200 | 1.1918 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0189 | 1.1907 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0184 | 1.1902 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0183 | 1.1901 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0191 | 1.1909 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0183 | 1.1901 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.1903 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0179 | 1.1897 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0178 | 1.1896 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0176 | 1.1894 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0172 | 1.1890 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0168 | 1.1886 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0166 | 1.1884 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0163 | 1.1881 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0161 | 1.1879 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0161 | 1.1879 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0161 | 1.1879 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0161 | 1.1879 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。