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招商商业模式优选C 010945
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王奇玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9379累计 0.9379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9379 | 0.9379 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9171 | 0.9171 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9495 | 0.9495 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9677 | 0.9677 | −5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0244 | 1.0244 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0413 | 1.0413 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0285 | 1.0285 | −6.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0982 | 1.0982 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1362 | 1.1362 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1345 | 1.1345 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1491 | 1.1491 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1376 | 1.1376 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1092 | 1.1092 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1160 | 1.1160 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0716 | 1.0716 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0645 | 1.0645 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0873 | 1.0873 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0830 | 1.0830 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0807 | 1.0807 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。