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招商瑞乐6个月持有期混合C 010943
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、吴德瑄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1661累计 1.1661净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1661 | 1.1661 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1658 | 1.1658 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1675 | 1.1675 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1667 | 1.1667 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1694 | 1.1694 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1688 | 1.1688 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1721 | 1.1721 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1741 | 1.1741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1737 | 1.1737 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1716 | 1.1716 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1700 | 1.1700 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1702 | 1.1702 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1695 | 1.1695 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1700 | 1.1700 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1702 | 1.1702 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1715 | 1.1715 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1723 | 1.1723 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1724 | 1.1724 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。