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招商瑞乐6个月持有期混合A 010942
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、吴德瑄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1909累计 1.1909净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1909 | 1.1909 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1906 | 1.1906 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1922 | 1.1922 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1914 | 1.1914 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1940 | 1.1940 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1941 | 1.1941 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1934 | 1.1934 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1967 | 1.1967 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1987 | 1.1987 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1984 | 1.1984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1983 | 1.1983 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1962 | 1.1962 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1945 | 1.1945 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1947 | 1.1947 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1940 | 1.1940 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1945 | 1.1945 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1946 | 1.1946 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1959 | 1.1959 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1967 | 1.1967 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1968 | 1.1968 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。