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大成安享得利六月持有混合C 010941
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 张家旺、孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1532累计 1.1532净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1532 | 1.1532 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1522 | 1.1522 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1532 | 1.1532 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1534 | 1.1534 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1526 | 1.1526 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1539 | 1.1539 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1545 | 1.1545 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1549 | 1.1549 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1547 | 1.1547 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.1536 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1539 | 1.1539 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1541 | 1.1541 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1549 | 1.1549 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1556 | 1.1556 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1546 | 1.1546 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1549 | 1.1549 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。