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大成安享得利六月持有混合A 010940
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 张家旺、孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1584累计 1.1584净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1584 | 1.1584 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1588 | 1.1588 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1589 | 1.1589 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.1595 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1585 | 1.1585 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1595 | 1.1595 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1597 | 1.1597 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1589 | 1.1589 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1602 | 1.1602 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1608 | 1.1608 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1612 | 1.1612 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1609 | 1.1609 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1599 | 1.1599 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1601 | 1.1601 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1602 | 1.1602 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1604 | 1.1604 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1612 | 1.1612 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1618 | 1.1618 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。