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大摩招惠一年持有期混合A 010938
混合型-偏债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 周梦琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9420累计 0.9420净值日期 2025-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9435 | 0.9435 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9429 | 0.9429 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9425 | 0.9425 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9416 | 0.9416 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9404 | 0.9404 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9421 | 0.9421 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9429 | 0.9429 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.9424 | 0.9424 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.9414 | 0.9414 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.9449 | 0.9449 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.9440 | 0.9440 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.9420 | 0.9420 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.9441 | 0.9441 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.9434 | 0.9434 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.9438 | 0.9438 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.9415 | 0.9415 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.9404 | 0.9404 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.9396 | 0.9396 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.9391 | 0.9391 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。