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交银均衡成长一年混合C 010937
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐嘉辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2127累计 1.2757净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2127 | 1.2757 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2444 | 1.3074 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2433 | 1.3063 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2763 | 1.3393 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2858 | 1.3488 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3337 | 1.3967 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3314 | 1.3944 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3250 | 1.3880 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3790 | 1.4420 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4189 | 1.4819 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4224 | 1.4854 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4313 | 1.4943 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4035 | 1.4665 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3727 | 1.4357 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3607 | 1.4237 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3257 | 1.3887 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3287 | 1.3917 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3339 | 1.3969 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3410 | 1.4040 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3500 | 1.4130 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。