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交银均衡成长一年混合A 010936
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 徐嘉辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2260累计 1.2890净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2260 | 1.2890 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2376 | 1.3006 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2699 | 1.3329 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3031 | 1.3661 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3020 | 1.3650 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3364 | 1.3994 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3463 | 1.4093 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3962 | 1.4592 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3937 | 1.4567 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3870 | 1.4500 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4434 | 1.5064 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4852 | 1.5482 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4888 | 1.5518 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4981 | 1.5611 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4689 | 1.5319 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4366 | 1.4996 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4241 | 1.4871 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3873 | 1.4503 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3905 | 1.4535 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3958 | 1.4588 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。