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国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 刘振中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1750累计 1.1750净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1750 | 1.1750 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1749 | 1.1749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1748 | 1.1748 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1762 | 1.1762 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1769 | 1.1769 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1759 | 1.1759 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1775 | 1.1775 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1786 | 1.1786 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1787 | 1.1787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1784 | 1.1784 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1775 | 1.1775 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1766 | 1.1766 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1770 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1766 | 1.1766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1767 | 1.1767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1765 | 1.1765 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1768 | 1.1768 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1773 | 1.1773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1769 | 1.1769 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1770 | 1.1770 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。