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国联安鑫元1个月持有混合A 010931
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显、刘佃贵申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1742累计 1.1742净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1742 | 1.1742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-29 | 1.1742 | 1.1742 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.1754 | 1.1754 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.1746 | 1.1746 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.1743 | 1.1743 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.1735 | 1.1735 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.1730 | 1.1730 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.1729 | 1.1729 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.1703 | 1.1703 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.1711 | 1.1711 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.1675 | 1.1675 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.1687 | 1.1687 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1703 | 1.1703 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.1688 | 1.1688 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.1694 | 1.1694 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.1686 | 1.1686 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.1694 | 1.1694 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1689 | 1.1689 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1678 | 1.1678 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1684 | 1.1684 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。