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大成核心价值甄选混合A 010929
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2656累计 1.2656净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2656 | 1.2656 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2532 | 1.2532 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2646 | 1.2646 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2630 | 1.2630 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2654 | 1.2654 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2707 | 1.2707 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2771 | 1.2771 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2800 | 1.2800 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2753 | 1.2753 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2780 | 1.2780 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2764 | 1.2764 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2828 | 1.2828 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2929 | 1.2929 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2940 | 1.2940 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2943 | 1.2943 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3013 | 1.3013 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3098 | 1.3098 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3036 | 1.3036 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3114 | 1.3114 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3223 | 1.3223 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。