返回基金中心
大成元吉增利债券C 010928
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 王立、徐雄晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1248累计 1.1248净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1248 | 1.1248 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1252 | 1.1252 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1267 | 1.1267 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1263 | 1.1263 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1275 | 1.1275 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1257 | 1.1257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1254 | 1.1254 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1278 | 1.1278 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1300 | 1.1300 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1314 | 1.1314 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1328 | 1.1328 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1313 | 1.1313 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1295 | 1.1295 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1290 | 1.1290 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1308 | 1.1308 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1322 | 1.1322 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1367 | 1.1367 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1375 | 1.1375 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1354 | 1.1354 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。