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博时双季鑫6个月持有混合B 010924
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 过钧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1178累计 1.1178净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1178 | 1.1178 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1160 | 1.1160 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1157 | 1.1157 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1198 | 1.1198 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1411 | 1.1411 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1477 | 1.1477 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1458 | 1.1458 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1686 | 1.1686 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1795 | 1.1795 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1717 | 1.1717 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1765 | 1.1765 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1803 | 1.1803 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1662 | 1.1662 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1706 | 1.1706 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1527 | 1.1527 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1503 | 1.1503 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1474 | 1.1474 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1549 | 1.1549 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1566 | 1.1566 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1587 | 1.1587 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。