返回基金中心
永赢鑫欣混合A 010923
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 卢丽阳、吴玮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2270累计 1.2270净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2270 | 1.2270 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2288 | 1.2288 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2285 | 1.2285 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2316 | 1.2316 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2348 | 1.2348 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2322 | 1.2322 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2383 | 1.2383 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2409 | 1.2409 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2410 | 1.2410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2409 | 1.2409 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2388 | 1.2388 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2345 | 1.2345 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2364 | 1.2364 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2341 | 1.2341 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2324 | 1.2324 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2332 | 1.2332 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2362 | 1.2362 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2383 | 1.2383 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2375 | 1.2375 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。