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朱雀匠心一年持有 010922
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 周薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7705累计 0.7705净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7705 | 0.7705 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7850 | 0.7850 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7951 | 0.7951 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7958 | 0.7958 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8026 | 0.8026 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8007 | 0.8007 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8162 | 0.8162 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8164 | 0.8164 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8152 | 0.8152 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8328 | 0.8328 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8472 | 0.8472 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8538 | 0.8538 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8539 | 0.8539 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8421 | 0.8421 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8332 | 0.8332 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8348 | 0.8348 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8274 | 0.8274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8273 | 0.8273 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8292 | 0.8292 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8357 | 0.8357 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。