返回基金中心
鹏华招润一年持有期混合C 010920
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0504累计 1.0504净值日期 2025-10-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0504 | 1.0504 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0502 | 1.0502 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0501 | 1.0501 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0503 | 1.0503 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0493 | 1.0493 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0527 | 1.0527 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0522 | 1.0522 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0496 | 1.0496 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0504 | 1.0504 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0507 | 1.0507 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0519 | 1.0519 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0485 | 1.0485 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0479 | 1.0479 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0439 | 1.0439 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0433 | 1.0433 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0440 | 1.0440 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0428 | 1.0428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。