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德邦锐祥债券A 010917
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 范文静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.0806净值日期 2022-11-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 1.0426 | 1.0806 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0421 | 1.0801 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0420 | 1.0800 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0421 | 1.0801 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0420 | 1.0800 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0418 | 1.0798 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0421 | 1.0801 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0422 | 1.0802 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0428 | 1.0808 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0431 | 1.0811 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0433 | 1.0813 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0433 | 1.0813 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0433 | 1.0813 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0434 | 1.0814 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0435 | 1.0815 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0435 | 1.0815 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0435 | 1.0815 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0436 | 1.0816 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0436 | 1.0816 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0418 | 1.0798 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。