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国泰成长价值混合C 010913
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 彭凌志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4706累计 1.4706净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4706 | 1.4706 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5185 | 1.5185 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5046 | 1.5046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5046 | 1.5046 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5171 | 1.5171 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5768 | 1.5768 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6310 | 1.6310 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6238 | 1.6238 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6881 | 1.6881 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7321 | 1.7321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7320 | 1.7320 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7534 | 1.7534 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7699 | 1.7699 | +5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6841 | 1.6841 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6782 | 1.6782 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6092 | 1.6092 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5554 | 1.5554 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5729 | 1.5729 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6002 | 1.6002 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5989 | 1.5989 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。