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国泰成长价值混合A 010912
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 彭凌志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5016累计 1.5016净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5016 | 1.5016 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5089 | 1.5089 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5122 | 1.5122 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5615 | 1.5615 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5472 | 1.5472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5471 | 1.5471 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5600 | 1.5600 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6211 | 1.6211 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6769 | 1.6769 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6695 | 1.6695 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7355 | 1.7355 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7806 | 1.7806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7805 | 1.7805 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8025 | 1.8025 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8194 | 1.8194 | +5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7312 | 1.7312 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7251 | 1.7251 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6542 | 1.6542 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5988 | 1.5988 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6167 | 1.6167 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。